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Deutsche Telekom - Das Geschäftsjahr 2007

Konzern-Kapitalflussrechnung. in Mio. € Anmerkung 2007 2006 2005 38 Jahres berschuss 1 078 3 574 6 021 Abschreibungen auf Immaterielle Verm genswerte und Sachanlagen 11 611 11 034 12 497 Ertragsteueraufwand/-ertrag 1 374 (970) 198 Zinsertr ge und -aufwendungen 2 514 2 540 2 401 Sonstiges Finanzergebnis 374 167 (846) Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen (54) (24) (152) Ergebnis aus dem Abgang voll konsolidierter Gesellschaften (379) – – Sonstige zahlungsunwirksame Vorg nge 124 32 11 Ergebnis aus dem Abgang Immaterieller Verm genswerte und Sachanlagen (42) (72) 2 Ver nderung aktives Working Capital (1 072) (17) (298) Ver nderung der R ckstellungen 1 825 1 585 (571) Ver nderung briges passives Working Capital (1 391) 353 (134) Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern 171 (1 248) (1 200) Erhaltene Dividenden 36 27 60 Operativer Cash-Flow 16 169 16 981 17 989 Gezahlte Zinsen (4 005) (4 081) (4 017) Erhaltene Zinsen 1 550 1 322 1 086 Cash-Flow aus Gesch ftst tigkeit 13 714 14 222 15 058 Auszahlungen f r Investitionen in – Immaterielle Verm genswerte (1 346) (4 628) (1 868) – Sachanlagen (6 669) (7 178) (7 401) – Langfristige finanzielle Verm genswerte (264) (624) (604) – Anteile voll konsolidierter Gesellschaften und Gesch ftseinheiten (1 547) (2 265) (2 051) Einzahlungen aus Abg ngen von – Immateriellen Verm genswerten 39 35 33 – Sachanlagen 722 532 333 – Langfristigen finanziellen Verm genswerten 133 249 1 648 – Anteilen voll konsolidierter Gesellschaften und Gesch ftseinheiten 888 (21) 0 Ver nderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Verm gens (60) (348) (208) Sonstiges 50 (57) – Cash-Flow aus Investitionst tigkeit (8 054) (14 305) (10 118) Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 32 514 3 817 5 304 R ckzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (35 259) (9 163) (14 747) Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 1 586 7 871 4 944 R ckzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten (1 020) (492) (443) Dividendenaussch ttungen (3 762) (3 182) (2 931) Aktienr ckkauf – (709) – Kapitalerh hung aus Aktienoptionen 24 16 34 Tilgung von Leasingverbindlichkeiten (208) (219) (200) Cash-Flow aus Finanzierungst tigkeit (6 125) (2 061) (8 039) Auswirkung von Kursver nderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) (100) (66) 69 Nettover nderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) (565) (2 210) (3 030) Bestand am Anfang des Jahres 2 765 4 975 8 005 Bestand am Ende des Jahres 2 200 2 765 4 975 Die Zeilenstruktur des operativen Cash-Flow wurde ver ndert, um die Transparenz zu erh hen und einzelne Ergebnisbestandteile sichtbar zu machen. Im Ergebnis ist der Cash-Flow aus Gesch ftst tigkeit unver ndert mit der Ausnahme der Ver nderung kurzfristiger Forderungen aus Finance Lease, die zuk nftig dem Cash-Flow aus Investitionst tigkeit zugeordnet wird. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

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