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Deutsche Telekom - Das Geschäftsjahr 2007

Aus den folgenden Tabellen sind die vertraglich vereinbarten (undiskontier- ten) Zins- und Tilgungszahlungen der origin ren finanziellen Verbindlich- keiten sowie der derivativen Finanzinstrumente mit positivem und negativem beizulegendem Zeitwert der Deutschen Telekom ersichtlich: in Mio. € Buchwert 31.12.2007 Cash-Flows 2008 Zins fix Zins variabel Tilgung Origin re finanzielle Verbindlichkeiten: Anleihen, sonstige verbriefte Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegen ber Kreditinstituten und Schuldscheindarlehen und hnliche Verbindlichkeiten (37 244) (1 757) (281) (5 729) Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (1 636) (124) (169) Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten (1 030) (38) (204) Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten (1 994) (1 965) Derivative finanzielle Verbindlichkeiten und Verm genswerte: Derivative finanzielle Verbindlichkeiten: – Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung (51) (31) – Devisenderivate in Verbindung mit Cash-Flow Hedges (90) (93) – Zinsderivate ohne Hedge-Beziehung (785) (60) (7) (75) – Zinsderivate in Verbindung mit Fair Value Hedges (49) 54 (67) – Zinsderivate in Verbindung mit Cash-Flow Hedges (2) (17) 18 Derivative finanzielle Verm genswerte: – Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 68 41 – Zinsderivate ohne Hedge-Beziehung 209 108 (87) 118 – Zinsderivate in Verbindung mit Fair Value Hedges 131 283 (282) – Zinsderivate in Verbindung mit Cash-Flow Hedges 24 (36) 47 Einbezogen wurden alle Instrumente, die am 31. Dezember 2007 im Bestand waren und f r die bereits Zahlungen vertraglich vereinbart waren. Planzahlen f r zuk nftige neue Verbindlichkeiten gehen nicht ein. Fremd- w hrungsbetr ge wurden jeweils mit dem Stichtagskassakurs umge- rechnet. Die variablen Zinszahlungen aus den Finanzinstrumenten wurden unter Zugrundelegung der zuletzt vor dem 31. Dezember 2007 gefixten Zinss tze ermittelt. Jederzeit r ckzahlbare finanzielle Verbindlichkeiten sind immer dem fr hesten Zeitraster zugeordnet. Gem ß 2 Abs. 4 PostUmwG tr gt der Bund die Gew hrleistung f r die Erf llung der Verbindlichkeiten, die am 1. Januar 1995 bestanden. Diese beliefen sich zum 31. Dezember 2007 auf nominal 2,0 Mrd. €.

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