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Deutsche Telekom AG - Konzern-Zwischenbericht - 1. Januar bis 31. März 2011

54 Konzern-Kapitalflussrechnung. Q1  2011  Mio. € Q1 2010 Mio. € Gesamtjahr 2010 Mio. € Überschuss/(Fehlbetrag) 580 865 1 760 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 2 654 2 661 11 808 Ertragsteueraufwand/-ertrag 406 449 935 Zinserträge und -aufwendungen 586 597 2 500 Sonstiges Finanzergebnis 42 121 253 Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen 30 (3) 57 Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften 0 - 349 Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge 25 82 (21) Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen (14) 20 90 Veränderung aktives Working Capital (244) (629) (243) Veränderung der Rückstellungen (7) (13) (68) Veränderung übriges passives Working Capital (582) (15) (209) Erhaltene/(gezahlte) Ertragsteuern (246) (245) (819) Erhaltene Dividenden 271 1 412 Nettozahlungen aus dem Abschluss und der Auflösung von Zinsswaps 0 27 265 Operativer Cashflow 3 501 3 918 17 069 Gezahlte Zinsen (990) (888) (3 223) Erhaltene Zinsen 158 241 885 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 2 669 3 271 14 731 davon aus aufgegebenem Geschäftsbereich 974 1 086 4 144 Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (398) (280) (2 978) Sachanlagen (1 722) (1 654) (6 873) Langfristige finanzielle Vermögenswerte (54) (73) (997) Anteile voll konsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten (831) (283) (448) Einzahlungen aus Abgängen von Immateriellen Vermögenswerten 5 1 26 Sachanlagen 107 101 318 Langfristigen finanziellen Vermögenswerten 39 16 162 Anteilen voll konsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten 0 3 4 Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens 94 374 491 Sonstiges 0 2 (416) Cashflow aus Investitionstätigkeit (2 760) (1 793) (10 711) davon aus aufgegebenem Geschäftsbereich (545) (481) (2 101) Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 16 660 247 30 046 Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (18 267) (1 777) (34 762) Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 960 755 3 219 Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten (44) (88) (149) Dividendenausschüttungen (44) (1) (4 003) Aktienrückkauf 0 0 (400) Tilgung von Leasingverbindlichkeiten (40) (35) (139) Sonstiges (187) 0 (181) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (962) (899) (6 369) davon aus aufgegebenem Geschäftsbereich 24 0 (42) Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) (11) 52 50 Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen (68) (100) 85 Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) (1 132) 531 (2 214) Bestand am Anfang der Periode 2 808 5 022 5 022 Bestand am Ende der Periode 1 676 5 553 2 808