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Deutsche Telekom AG - Konzern-Zwischenbericht - 1. Januar bis 31. März 2012

32 Q1  2012  Mio. € Q1  2011  Mio. € Gesamtjahr  2011  Mio. € Überschuss/(Fehlbetrag) 473 580 670 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 2 734 2 654 14 436 Ertragsteueraufwand/-ertrag 199 406 2 349 Zinserträge und -aufwendungen 535 586 2 325 Sonstiges Finanzergebnis (41) 42 169 Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen 52 30 73 Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften 0 0 (4) Zahlungsunwirksame Vorgänge im Zusammenhang mit der Ausfallentschädigung von AT&T – – (705) Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge (2) 25 27 Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen 27 (14) 28 Veränderung aktives Working Capital (543) (244) 690 Veränderung der Rückstellungen 524 (7) 535 Veränderung übriges passives Working Capital (377) (582) (1 578) Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern (107) (246) (778) Erhaltene Dividenden 194 271 515 Nettozahlungen aus dem Abschluss und der Auflösung von Zinsswaps 83 0 0 Operativer Cashflow 3 751 3 501 18 752 Gezahlte Zinsen (885) (990) (3 397) Erhaltene Zinsen 107 158 859 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 2 973 2 669 16 214 Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (443) (398) (1 837) Sachanlagen (1 726) (1 722) (6 569) Langfristige finanzielle Vermögenswerte (39) (54) (430) Anteile vollkonsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten 0 (831) (1 239) Einzahlungen aus Abgängen von Immateriellen Vermögenswerten 0 5 20 Sachanlagen 52 107 336 Langfristigen finanziellen Vermögenswerten 389 39 61 Anteilen vollkonsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten 0 0 5 Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen   des kurzfristigen finanziellen Vermögens (342) 94 339 Sonstiges 8 0 39 Cashflow aus Investitionstätigkeit (2 101) (2 760) (9 275) Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 7 451 16 660 66 349 Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (10 340) (18 267) (71 685) Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 1 692 960 3 303 Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten (44) (44) (51) Dividendenausschüttungen (59) (44) (3 521) Kapitalerhöhung aus Aktienoptionen 0 0 0 Aktienrückkauf 0 0 (3) Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten (42) (40) (163) Sonstiges 0 (187) (187) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (1 342) (962) (5 958) Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) 15 (11) (40) Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen   Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen – (68) – Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) (455) (1 132) 941 Bestand am Anfang der Periode 3 749 2 808 2 808 Bestand am Ende der Periode 3 294 1 676 3 749 Konzern-Kapitalflussrechnung.

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