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Deutsche Telekom AG - Konzern-Zwischenbericht - 1. Januar bis 30. September 2014

50 Konzern-Zwischenabschluss Konzern-Zwischenbericht 9M 2014 ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN. Buchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Klassen und Bewertungskategorien. in Mio. € Wertansatz Bilanz nach IAS 39 Bewertungs- kategorie nach IAS 39 Buchwert 30.09.2014 Fortgeführte Anschaffungs- kosten Anschaffungs- kosten Beizulegender Zeitwert erfolgs- neutral Beizulegender Zeitwert erfolgs- wirksam AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 7 250 7 250 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 8 853 8 853 Ausgereichte Darlehen und Forderungen LaR/n.a. 2 963 2 731 davon: Gezahlte Collaterals LaR 616 616 Sonstige originäre finanzielle Vermögenswerte Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen HtM 11 11 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte AfS 671 350 321 Derivative finanzielle Vermögenswerte Derivate ohne Hedge-Beziehung FAHfT 599 599 davon: In emittierte Anleihen eingebettete Kündigungsrechte FAHfT 104 104 Derivate mit Hedge-Beziehung n.a. 323 231 92 PASSIVA Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 7 986 7 986 Anleihen und sonstige verbriefte Verbindlichkeiten FLAC 43 292 43 292 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 3 605 3 605 Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-Kreditinstituten aus Schuldscheindarlehen FLAC 969 969 Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 989 989 davon: Erhaltene Collaterals FLAC 294 294 Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 2 012 2 012 Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasing n.a. 1 448 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Derivate ohne Hedge-Beziehung FLHfT 489 489 Derivate mit Hedge-Beziehung n.a. 555 477 78 Davon: Aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39 Kredite und Forderungen/Loans and Receivables LaR 18 834 18 834 Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen/ Held-to-Maturity Investments HtM 11 11 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte/ Available-for-Sale Financial Assets AfS 671 350 321 Finanzielle Vermögenswerte zu Handelszwecken gehalten/ Financial Assets Held for Trading FAHfT 599 599 Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet/ Financial Liabilities Measured at Amortized Cost FLAC 58 853 58 853 Finanzielle Verbindlichkeiten zu Handelszwecken gehalten/ Financial Liabilities Held for Trading FLHfT 489 489 a Für Angaben über bestimmte beizulegende Zeitwerte wurde die Erleichterungsvorschrift des IFRS 7.29a in Anspruch genommen. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen in Höhe von 1,3 Mrd. € (31. Dezember 2013: 1,0 Mrd. €) enthalten, die eine Lauf- zeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Der beizulegende Zeitwert entspricht im Wesentlichen dem Buchwert. Die zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte enthalten u. a. nicht börsennotierte Eigenkapitalinstrumente, deren beizulegende Zeitwerte nicht zuverlässig bestimmbar waren und die daher am 30. September 2014 in Höhe von 350 Mio. € (31. Dezember 2013: 280 Mio. €) zu Anschaffungs- kosten bewertet worden sind. Für sie bestand am Abschluss-Stichtag keine Verkaufsabsicht.

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