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Deutsche Telekom AG - Konzern-Zwischenbericht - 1. Januar bis 30. Juni 2015

46 Konzern-Zwischenabschluss Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2015. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN   Buchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Klassen und Bewertungskategorien in Mio. € Wertansatz Bilanz nach IAS 39 Bewertungs- kategorie nach IAS 39 Buchwert 30.06.2015 Fortgeführte Anschaffungs- kosten Anschaffungs- kosten Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 4 694 4 694 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 10 252 10 252 Ausgereichte Darlehen und Forderungen LaR/n. a. 2 168 1 958 davon: Gezahlte Collaterals LaR 55 55 Sonstige originäre finanzielle Vermögenswerte Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen HtM 10 10 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte AfS 638 135 503 Derivative finanzielle Vermögenswerte Derivate ohne Hedge-Beziehung FAHfT 1 277 1 277 davon: In emittierte Anleihen eingebettete Kündigungsrechte FAHfT 206 206 Derivate mit Hedge-Beziehung n. a. 1 060 889 171 PASSIVA Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 9 116 9 116 Anleihen und sonstige verbriefte Verbindlichkeiten FLAC 45 665 45 665 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 4 471 4 471 Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-Kreditinstituten aus Schuldscheindarlehen FLAC 959 959 Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 3 002 3 002 davon: Erhaltene Collaterals FLAC 1 586 1 586 Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 1 643 1 643 Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasing n. a. 1 663 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Derivate ohne Hedge-Beziehung FLHfT 682 682 davon: In emittierte Mandatory Convertible Preferred Stock eingebettete Wandlungsrechte FLHfT 305 305 Derivate mit Hedge-Beziehung n. a. 160 115 45 Davon: Aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39 Kredite und Forderungen/Loans and Receivables LaR 16 904 16 904 Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen/ Held-to-Maturity Investments HtM 10 10 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte/ Available-for-Sale Financial Assets AfS 638 135 503 Finanzielle Vermögenswerte zu Handelszwecken gehalten/ Financial Assets Held for Trading FAHfT 1 277 1 277 Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet/ Financial Liabilities Measured at Amortized Cost FLAC 64 856 64 856 Finanzielle Verbindlichkeiten zu Handelszwecken gehalten/ Financial Liabilities Held for Trading FLHfT 682 682 a Für Angaben über bestimmte beizulegende Zeitwerte wurde die Erleichterungsvorschrift des IFRS 7.29a in Anspruch genommen. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen in Höhe von 1,6 Mrd. € (31. Dezember 2014: 1,6 Mrd. €) enthalten, die eine Laufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Der beizulegende Zeitwert entspricht im Wesentlichen dem Buchwert. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 46944694 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 1025210252 Ausgereichte Darlehen und Forderungen LaR/n. a. 21681958 davon: Gezahlte Collaterals LaR 5555 Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen HtM 1010 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte AfS 638135503 Derivate ohne Hedge-Beziehung FAHfT 12771277 davon: In emittierte Anleihen eingebettete Kündigungsrechte FAHfT 206206 Derivate mit Hedge-Beziehung n. a. 1060889171 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 91169116 Anleihen und sonstige verbriefte Verbindlichkeiten FLAC 4566545665 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 44714471 Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-Kreditinstituten aus Schuldscheindarlehen FLAC 959959 Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 30023002 davon: Erhaltene Collaterals FLAC 15861586 Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 16431643 Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasing n. a. 1663 Derivate ohne Hedge-Beziehung FLHfT 682682 eingebettete Wandlungsrechte FLHfT 305305 Derivate mit Hedge-Beziehung n. a. 16011545 Kredite und Forderungen/Loans and Receivables LaR 1690416904 Held-to-Maturity Investments HtM 1010 Available-for-Sale Financial Assets AfS 638135503 Financial Assets Held for Trading FAHfT 12771277 Financial Liabilities Measured at Amortized Cost FLAC 6485664856 Financial Liabilities Held for Trading FLHfT 682682

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