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Deutsche Telekom AG - Konzern-Zwischenbericht - 1. Januar bis 30. September 2015

48 Konzern-Zwischenabschluss Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht 9M 2015. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN   Buchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Klassen und Bewertungskategorien in Mio. € Wertansatz Bilanz nach IAS 39 Bewertungs- kategorie nach IAS 39 Buchwert 30.09.2015 Fortgeführte Anschaffungs- kosten Anschaffungs- kosten Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 4 510 4 510 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 9 828 9 828 Ausgereichte Darlehen und Forderungen LaR/n. a. 2 565 2 356 davon: Gezahlte Collaterals LaR 68 68 Sonstige originäre finanzielle Vermögenswerte Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen HtM 10 10 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte AfS 577 152 425 Derivative finanzielle Vermögenswerte Derivate ohne Hedge-Beziehung FAHfT 1 100 1 100 davon: In emittierte Anleihen eingebettete Kündigungsrechte FAHfT 125 125 Derivate mit Hedge-Beziehung n. a. 1 230 902 328 PASSIVA Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 9 799 9 799 Anleihen und sonstige verbriefte Verbindlichkeiten FLAC 45 136 45 136 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 4 076 4 076 Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-Kreditinstituten aus Schuldscheindarlehen FLAC 926 926 Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 2 776 2 776 davon: Erhaltene Collaterals FLAC 1 720 1 720 Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 1 581 1 581 Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasing n. a. 1 778 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Derivate ohne Hedge-Beziehung FLHfT 707 707 davon: In emittierte Mandatory Convertible Preferred Stock eingebettete Wandlungsrechte FLHfT 317 317 Derivate mit Hedge-Beziehung n. a. 107 92 15 Davon: Aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39 Kredite und Forderungen/Loans and Receivables LaR 16 694 16 694 Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen/ Held-to-Maturity Investments HtM 10 10 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte/ Available-for-Sale Financial Assets AfS 577 152 425 Finanzielle Vermögenswerte zu Handelszwecken gehalten/ Financial Assets Held for Trading FAHfT 1 100 1 100 Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet/ Financial Liabilities Measured at Amortized Cost FLAC 64 294 64 294 Finanzielle Verbindlichkeiten zu Handelszwecken gehalten/ Financial Liabilities Held for Trading FLHfT 707 707 a Für Angaben über bestimmte beizulegende Zeitwerte wurde die Erleichterungsvorschrift des IFRS 7.29a in Anspruch genommen. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen in Höhe von 1,4 Mrd. € (31. Dezember 2014: 1,6 Mrd. €) enthalten, die eine Lauf- zeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Der beizulegende Zeitwert entspricht im Wesentlichen dem Buchwert. Bei den zu Anschaffungskosten bewerteten zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten handelt es sich um Eigenkapitalinstrumente, für die kein auf einem aktiven Markt notierter Preis vorliegt und deren beizulegender Zeitwert nicht verlässlich ermittelt werden kann. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 45104510 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 98289828 Ausgereichte Darlehen und Forderungen LaR/n. a. 25652356 davon: Gezahlte Collaterals LaR 6868 Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen HtM 1010 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte AfS 577152425 Derivate ohne Hedge-Beziehung FAHfT 11001100 davon: In emittierte Anleihen eingebettete Kündigungsrechte FAHfT 125125 Derivate mit Hedge-Beziehung n. a. 1230902328 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 97999799 Anleihen und sonstige verbriefte Verbindlichkeiten FLAC 4513645136 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 40764076 Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-Kreditinstituten aus Schuldscheindarlehen FLAC 926926 Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 27762776 davon: Erhaltene Collaterals FLAC 17201720 Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 15811581 Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasing n. a. 1778 Derivate ohne Hedge-Beziehung FLHfT 707707 eingebettete Wandlungsrechte FLHfT 317317 Derivate mit Hedge-Beziehung n. a. 1079215 Kredite und Forderungen/Loans and Receivables LaR 1669416694 Held-to-Maturity Investments HtM 1010 Available-for-Sale Financial Assets AfS 577152425 Financial Assets Held for Trading FAHfT 11001100 Financial Liabilities Measured at Amortized Cost FLAC 6429464294 Financial Liabilities Held for Trading FLHfT 707707

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